Merhaba arkadaşlar, Bilindiği gibi 01.01.2015 tarihin'de E-faturada olan herkes E-defter'e geçmek zorunda (yada ben öyle biliyorum) Logo'nun yayınladığı dökümanda birebir muhasebeleştirme, Muhasebeden manuel girilen (sgk,kdv... kapamalarının da ) mahsup fişlerinde Belge detayına yazmak zorundayız. Bundan başka yapılması gereken bir şey var mı ?
Logo Ürünlerinde Muhasebe Kuralları Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Konular;
• E-Defter oluşturmadan önce ilgili ay için yevmiye madde numaralama işlemi yapılmalıdır.
• Birebir muhasebeleştirme en uygun yöntemdir, yapılamaması durumunda, muhasebe fişleri içerisindeki F9 menüye eklenen “Belge Detayı” alanları doldurulmalıdır.
• Defter dosyaları aylık hazırlanıp sırası ile gönderilmeli.
• E-defter oluşturulduktan sonra, oluşan dosyada eksik bilgiler olması durumunda
program tarafından verilen uyarılar log a yazılmakta ve rapor halinde verilmektedir, bu kayıtlar dikkate alınmalı ve tamamı düzeltilmelidir.
• Elle girilen muhasebe fişlerinin kaynak belge detaylarında bulunan “Ödeme Tipi” alanı her belge için doldurulmak zorunda değildir. Belge bir ödeme işlemini içeriyorsa
doldurumalıdır. 100-101-102-103 vs. gibi hesapların bulunması durumunda muhakkak doldurulmalı.
• Defter dosyalarının imzalama aşamasında mali mühür veya elektronik sertifika imzalamanın yapılacağı makinede bulunmalı.
• GİB'e yükleme sırasında bağlantı hatası alınırsa, e-defter beratı zaman damgalı olarak imzalanmalı ve saklanmalı.
Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Noktalar;
• E-Defter olarak oluşturulan dosyalar, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olmalıdır.
• E-Defterler aylık dönemler itibarıyla oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
• İlgili aylara ait E-Defterler kayıtları GİB’e gönderim sonrasında bu kayıtlar E-Defter browserından silinmemeli (Bu kayıtların silinmesi E-Defter için otomatik verilen kontrol numarasında sıkıntı yaşmasına ve hatalı kayıt oluşturulmasına neden olabilir)
• Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.
• Uygun yazılıma sahip mükellefler, 01/01/2012 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlayabilirler.
• Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Aralık ayına ilişkin defterler gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar.
• Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
Sistem İhtiyaçları ;
• E-Defter uygulamasının çalıştırılacağı terminalde; Gerçek kişilerde elektronik sertifika (e-imza), Tüzel kişilerde mali mühürün yüklenmesi gerekmektedir.
• Elektronik sertifika (e-imza) ile ilgili (Turktrust,E-Güven) sürücü ve kurulum setupları yüklenmiş olunmalıdır
• Tüzel kişilerde mali mühür ile ilgili Kamusm’den sürücü ve akıllı kartın yüklenmiş olması gerekmektedir. (http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/)
• E-Defter Uygulamasına giriş sadece elektronik imza ya da mali mühürle yapılmaktadır, giriş için sistem gereksinimleri: , Sisteminizde Oracle JRE 1.6 ya da üzeri bir sürümü kurulu olmalıdır. Eğer sisteminizde bu uygulama kurulu değilse kurulum için http://www.java.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
, Elektronik İmza / Mali Mühür ile sisteme giriş uygulaması aşağıdaki web tarayıcıları desteklenmektedir. Lütfen bu web tarayıcılarından belirtilen sürümünü yada daha üst bir sürümünü kullanınız;
, Mozilla Firefox 5
, Google Chrome 13
, Opera 9
, Apple Safari 5
, MS Internet Explorer 8 , Tavsiye edilen web tarayıcıları: Chrome 13+, Firefox 5+, Opera 9+, Safari 5+, IE 8+
e-Defter uygulamasına girişte ve aktarımda yaşanabilecek sıkıntılar ile uygulama kullanım kulavuzuna https://uygtest.edefter.gov.tr/edefter/eimza-yardim.jsp linkinden ulaşılabilir.
Merhabalar;
Banka havale işlemlerinde, bir fişin içerisine toplu olarak gelen yada gönderilen havaleleri giriyoruz. satırlarda da her bir havale işlemine ait belge noyu girmemize rağmen, bu fişe ait mahsup fişinde bu belge numaraları satır belge detaylarında gelmemekte. Banka dekont bilgileri girilmek zorunda diye biliyorum. Versiyonumuzda 2.29.
toplu banka havale gibi işlemlerinin finanstan nasıl işlenip muhasebelştirileceği ve dekont numaralarının nasıl kaydedileceği konusunda bilgisi olan arkadaş var mı?
Aşağıdaki gibi yapılırsa yüksek ihtimal düzelecektir. (2.29 kullanıyor olmanız lazım)
cevap için teşekkür ederim, fakat gelen havale fişinin içerisine girmiş olduğum birden fazla kayıtta satıra girmiş olduğum dekont numarası mahsup fişinin belge detayına gelmiyor. belge detayına gelen havale fişinin fiş numarası geliyor.
Bankaya ait dekont numarasını nereye gireceğiz ki ?
aynı sorun bizde de var. faturayı muhasebeleştirdikten sonra muhasebe fişinin içindeki "belge detayı" kısmına fiş numarası geliyor ve muhasebe fişinin içindeki fatura no satırlarınada yine fiş no geliyor. bu sorunu nasıl çözücez bilgisi olan var mı ?
2,28 versiyonu kullanıyorum. Bende ise muhasebe fisi satırlarında belge detayı ile ilgili hiç bir bilgi gelmiyor.
E-defter lerde çıkar diye biliyorum. v2,29
2.24 enterprise versiyonu kullanan tanıdıklarımda bu bilgiler çıkıyor. biz 2,28 Tiger Plus kullanıyoruz çıkmıyor.
Fişlerde bu bilgiler olmasa da edefter oluşturduğumuzda çıkar mı demek istediniz.
Ayrıca fişte bu bilgiler yoksa
e-defter de oluşmaması gerekmiyormu. Edefter xml olarak fişlerdeki bilgilerden oluşmuyormu.
e defter nerden oluşuyor işte bunu bilmiyorum. xml formatında ama muhasebe fişinde oluşan fatura belge nosu fatura fiş numarasından geliyor. eğer faturalar için belge numarasını e defter gidipte ticari entegreden fatura belge numarasından alacaksa zaten sorun yok. e defter testi yapıcam ama e defter yüklü ama, firma tanımlarında sıkıntılar var e defter oluşturamıyorum logocumu bekliyorum şu an öyle bekliyorum kayıtta yapmıyorum nasıl muhasebeleştirmem konusunda sıkıntılarım olduğu için .... ( firma tanımlaması e defter olarak tanımlanmış olması gerek)
tanımlama yaptım acaba başka bir yerde bir parametre mi girmek gerekiyor.